1.2 Título
BOLETÍNES DIARIOS DE TESORERIA

1.3 Nivel de descripción
SERIE

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS

2.1 Alcance y contenido
Documento que presenta los saldos de las cuentas bancarias de la entidad así como los movimientos efectuados por la tesorería en un día determinado. Trámite de pagos, elaboración boletín diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones bancarias de tesorería [En línea]. 2016.

2.2 Tipos documentales
-       Boletín Diario de Caja.

-       Órdenes de Pago No Presupuestales (Ingresos).

-       Órdenes de Pago Presupuestales (Ingresos).

-       Órdenes de Pago Presupuestales (Pagos Beneficiario Final).

-       Relación Pagos Electrónicos.

-       Relación Notas Crédito.

-       Relación Órdenes de Transferencia.

-       Relación Cheques Anulados.

3 ÁREA DE VALORACIÓN

3.1 Tiempo de retención
Tiempo mínimo de retención 10 años
Artículo 28, Ley 962 de 2005

3.2 Disposición Final
Eliminación 

4 ÁREA  DE CONTROL DE LA DESCRIPCION

4.1 Nota del archivísta
Elaboró:

Mesa de implementación del Banco Terminológico

Fuentes: CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. Trámite de pagos, elaboración boletín diario de tesorería, expedición de certificados, y conciliaciones bancarias de tesorería [En línea]. 2016. Recuperado de: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/508fab8b-f28f-4170-a745-f84cbf477a7e/GFI-PRC02+TRAMITE+DE+PAGOS,+ELABORACI%C3%93N+BOLET%C3%8DN+DIARIO+DE+TESORER%C3%8DA,+EXPEDICI%C3%93N+DE+CERTIFICADOS,+++Y+CONCILIACIONES+BANCARIAS+DE+TESORER%C3%8DA_v5.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=508fab8b-f28f-4170-a745-f84cbf477a7e

4.2 Reglas o normas
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. Bogotá: 2005.

COLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 669 (19, diciembre, 2008). Por la cual se modifica el plan general de contabilidad pública y el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública.

4.3 Fecha (s) de la descripción (es)
27/04/2017