{"tema_id":"52","string":"BOLET\u00cdNES DIARIOS DE TESORER\u00cdA (SERIE)","created":"2018-08-14 10:37:11","code":null,"modified":"2018-08-14 16:36:49","notes":[{"@type":"Descripci\u00f3n","@lang":"es","@value":"1. AREA DE IDENTIFICACI\u00d3N\n1.2 T\u00edtulo\nBOLET\u00cdNES DIARIOS DE TESORERIA\n1.3 Nivel de descripci\u00f3n\nSERIE\n2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS\n2.1 Alcance y contenido\nDocumento que presenta los saldos de las cuentas bancarias de la entidad as\u00ed como los movimientos efectuados por la tesorer\u00eda en un d\u00eda determinado. Tr\u00e1mite de pagos, elaboraci\u00f3n bolet\u00edn diario de tesorer\u00eda, expedici\u00f3n de certificados, y conciliaciones bancarias de tesorer\u00eda [En l\u00ednea]. 2016.\n2.2 Tipos documentales\n-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Bolet\u00edn Diario de Caja.\n-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00d3rdenes de Pago No Presupuestales (Ingresos).\n-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00d3rdenes de Pago Presupuestales (Ingresos).\n-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00d3rdenes de Pago Presupuestales (Pagos Beneficiario Final).\n-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Relaci\u00f3n Pagos Electr\u00f3nicos.\n-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Relaci\u00f3n Notas Cr\u00e9dito.\n-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Relaci\u00f3n \u00d3rdenes de Transferencia.\n-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Relaci\u00f3n Cheques Anulados.\n3 \u00c1REA DE VALORACI\u00d3N\n3.1 Tiempo de retenci\u00f3n\nTiempo m\u00ednimo de retenci\u00f3n 10 a\u00f1os\nArt\u00edculo 28, Ley 962 de 2005\n3.2 Disposici\u00f3n Final\nEliminaci\u00f3n\u00a0\n4 \u00c1REA\u00a0 DE CONTROL DE LA DESCRIPCION\n4.1 Nota del archiv\u00edsta\nElabor\u00f3:\nMesa de implementaci\u00f3n del Banco Terminol\u00f3gico\nFuentes: CONTADURIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N. Tr\u00e1mite de pagos, elaboraci\u00f3n bolet\u00edn diario de tesorer\u00eda, expedici\u00f3n de certificados, y conciliaciones bancarias de tesorer\u00eda [En l\u00ednea]. 2016. Recuperado de: http:\/\/www.contaduria.gov.co\/wps\/wcm\/connect\/508fab8b-f28f-4170-a745-f84cbf477a7e\/GFI-PRC02+TRAMITE+DE+PAGOS,+ELABORACI%C3%93N+BOLET%C3%8DN+DIARIO+DE+TESORER%C3%8DA,+EXPEDICI%C3%93N+DE+CERTIFICADOS,+++Y+CONCILIACIONES+BANCARIAS+DE+TESORER%C3%8DA_v5.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=508fab8b-f28f-4170-a745-f84cbf477a7e\n4.2 Reglas o normas\nCOLOMBIA. CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA. Ley 962 (8, julio, 2005) Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizaci\u00f3n de tr\u00e1mites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones p\u00fablicas o prestan servicios. Bogot\u00e1: 2005.\nCOLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N. Resoluci\u00f3n 669 (19, diciembre, 2008). Por la cual se modifica el plan general de contabilidad p\u00fablica y el manual de procedimientos del r\u00e9gimen de contabilidad p\u00fablica.\n4.3 Fecha (s) de la descripci\u00f3n (es)\n27\/04\/2017"}]}